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Flujo de caja
AUTOR: Venezuela Competitiva TEMA: Finanzas Corporativas
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Defina claramente el problema y establezca los niveles de prioridades para sus compromisos. Lleve al día y gerencie el flujo de caja

Las empresas que llevan al día su flujo de caja pueden identificar con mayor claridad y precisión las magnitudes de sus compromisos, con lo cual están en mejores condiciones para enfrentarlos y en casos de ser necesario iniciar estrategias de negociación con sus principales clientes, proveedores y acreedores. Un seguimiento sistemático de dicho estado financiero permite anticipar problemas, es decir, trabajar más en acciones preventivas que curativas las cuales requieren de menos dinero en efectivo, pero de más gerencia.

Herramienta

Los estados financieros constituyen la principal herramienta para abordar cualquier elemento vinculado al tema de finanzas en una organización. Asimismo, cuando el problema esta orientado a las entradas y salidas de dinero en efectivo entonces es el flujo de caja el instrumento más adecuado para comenzar la indagación del problema en cuestión desde una óptica integral y gerencial.

Aplicación

En el flujo de caja es posible identificar claramente las relaciones de la organización con: los mercados financieros (monto de créditos recibidos y plazos de pagos), de proveedores (monto de créditos recibidos y plazos de pagos) y clientes (monto de créditos otorgados y plazos de pagos). Sino tiene esta información debe proceder a conseguirla inmediatamente y posteriormente debe analizarla con su equipo gerencial.

El planteamiento anterior debe ser analizado por segmentos de mercado, tipos de clientes y proveedores. Identificando y jerarquizando la contribución relativa de cada uno en base al nivel de ventas, compras, mercado financiero y otras variables consideradas estratégicas por su organización.

Recuerde que no todas las ventas se convierten de manera inmediata en entradas de dinero efectivo y, al mismo tiempo, no todos los gastos se traducen en salidas de dinero en efectivo. Si hay problemas de flujo de caja es necesario revisar nuestras políticas de ventas, de compras, de pagos y de cobranzas. Así como también, las de nuestros principales competidores a diferentes niveles ,es decir, por segmentos de mercado, por tipos de clientes, por ubicación geográfica u otros criterios que puedan aplicar. Analizar el comportamiento del capital de trabajo y sus implicaciones sobre el balance general es el paso previo antes de proponer acciones al equipo gerencial. Siempre debe existir un equilibrio razonable entre el activo circulante y el pasivo circulante de lo contrario tendrá que enfrentar con frecuencia problemas de dinero en efectivo. Sabe usted ¿cuál es el equilibrio razonable en su organización? ¿Qué factores lo determinan y condicionan?.

Esta recomendación forma parte del manual "Auxilios Financieros" producido por Venezuela Competitiva, que pone al alcance de los empresarios y gerentes de pequeñas y medianas empresas un conjunto de recomendaciones para hacer frente inmediato a los problemas de sus empresas, para tratar de impedir que se agraven, mientras se logra darles una atención adecuada y profesional para hacer frente inmediato a los problemas de sus empresas, para tratar de impedir que se agraven, mientras se logra darles una atención adecuada y profesional.

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El contenido puede ser incluido en publicaciones o webs con fines informativos y educativos (pero no comerciales), si se respetan las siguientes condiciones:

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Comentarios sobre el artículo
anónimo Venezuela13 de agosto de 2008
Por favor, me pueden facilitar un modelo para hacer un flujo de caja
anónimo Chile18 de julio de 2008
Hola como van?? oye alguien me puede decir como hago un flujo de caja???
Jose Jesus Colombia01 de junio de 2008
En cualquier negocio es importantisimo la elaboracion de un flujo de Caja, esta herramienta nos ayuda a tomar decisiones firmes y evitar traumas economciacas
anónimo Venezuela14 de mayo de 2008
hola, me gustaria que me enviaran un modelo (ejemplo) de flujo de caja proyectado a dos años, para personal natural y persona juridica.
REINA Venezuela27 de agosto de 2007
NECESITO QUE POR FAVOR GAVOR ME AYUDEN, ENVIANDOME UN MODELO MÁS O MENOS A SEGUIR, YA QUE LLEVO LA ADMINISTRACIÓN DE UNA EMPRESA DE TRANSPORTE Y NO TENGO UN FORMATO DE FLUJO DE CJA EXPECÍFICO. gRACIAS
Adrian Castillo Venezuela21 de julio de 2007
Ups!! no se ve mi correo el cual es: adriancastillogarcia@gmail.com
..mucho les sabre agradecer, gracias...
Adrian Castillo Venezuela20 de julio de 2007
Hola que tal, deseo de saber cual es el mejor método de flujo de caja para una farmacia comun, soy estudiante del X semestre de contaduria y actualmente me encuentro haciendo pasantias y me encomendaron realizar este estado financiero a 16 farmacias por vez primera y necesito con urgencia una orientacion en el tema, si alguien tiene un formato o algo asi por favor hagamelo llegar a mi mail, espero me ayuden, gracias, saludos... San Fdo de Apure - Vzla.
SANDRA PATRICIA SALAZAR Colombia04 de enero de 2007
ESTOY DESARROLLANDO UN DIPLOMADO DE FINANZAS Y MI TRABAJO ES MONTAR UNA FRANQUICIA DE CAFE POR LO TANTO ME GUSTARIA QUE ME ENVIARAN EJEMPLOS PARA PODER HACER UN FLUJO DE CAJA.GRACIAS
julieta jimenez morales Colombia16 de noviembre de 2006
Quiero que ustedes me ayuden de como elaboro un flujo efectivo para una una empresa de compra, venta y pagos de giros (casa de cambios)y tambien me gustaria que me enviaran ejemplos
Orlando Venezuela22 de septiembre de 2006
Estoy interesado en obtener informacion sobre la elaboración de un Flujo de Caja sencillo. Si ustedes tienen posibilidad de enviar alguno, se los agradeceria muchisimo.
anónimo Venezuela17 de julio de 2006
Me parece muy interesante el articulo ya que es un tema de mucha importancia para toda actividad mercantil, quisiera un ejemplo sencillo de como realizar un flujo de efectivo para persona naturas y juridicas, fundaciones
anónimo Perú16 de abril de 2006
muy util la pagina, deseo que se me envio eejemplos de flujo de caja para una pequeña empresa que se inicia en la actividad de atención de comidas rapidas y de una bagueteria. gracias
rossy rocha Bolivia01 de abril de 2006
soy estudiante universitaria de ingenieria de sistemas y soy nueva en esto de la contabilidad me gustaria saver como se hace un flujo de caja, si alguien me pude facilitar esta imformacion se lo agradeceria
anónimo Colombia28 de marzo de 2006
Quiero que ustedes me ayuden de como elaboro un flujo efectivo para una ONG, me gustaria que me enviaran ejemplos
jeymy montejo16 de marzo de 2006
me gustaria ver modelos de como realizar un flujo de caja, algo practico y tambièn me gustaria enconttrar un ejemplo claro de como elaborar un plan de negocios en una microempresa (dedicada al ramo de la bisuteria).
Graciela moreno Venezuela09 de marzo de 2006
deseo que me envien o recomiende que metodo del flujo de caja es el mas apropiado para un micro empresa que se dedica a confeccionar todo tipo de ropa
SAYONARA BARRETO LONDOÑO08 de marzo de 2006
necesito saber como se hace un flujo de caja para un hospital publico
Patricia Duque03 de enero de 2006
necesito ejemplos practicos de como hacer un flujo de caja
anónimo Uruguay24 de agosto de 2005
Alguien tendria gestiones de tesoreria en excel o acces ya realizados. Tambien me interesaria contar con herramientas para analizar inversiones.
gracias
anónimo Venezuela22 de abril de 2005
deseo conocer elformato que uds. tienen del flujo de caja
Ricardo Munguia Mexico25 de febrero de 2005
Como comentario :
A todos aquellos que somos encargados de algun departamento de contabilidad y/o finanzas , es importante que toda nuestra contabilidad esta llevada de forma correcta, es decir llevarla de forma confiable y que esta seo oportuna , El siguiente punto es darle una estructura a la empresa ,contar con programas , manuales de operacion, politicas etc, posteriormente mi recomendacion seria elaborar un plan estrategico de Administracion de Riesgo Integral, es decir una analisis de Fortalezas,Oportunidades,Debilidades y Amenazas ( analisis FODA ) de la empresa frente a sus competidores y/o mercado . Posteriormente elaborar flujos de efectivo para poder medir nuestras necesidades de efectivo , elaboracion de presupuestos y que estos se puedan medir de manera correcta( comparacion de lo real con lo estimado ), todo esto queridos amigas ayudara a que su empresa este en perfectas condiciones y no sufra estragos debido a la falta de planeacion, y porfavor capaciten a su persona , que es la columna base de toda empresa , agradeceria comentarios preguntas , pueden anexarme a mi correo electronico

imunguia@seica.com.mx
yc Venezuela21 de febrero de 2005
me gustaria ver como hacer el formato para el flujo de caja
anónimo Colombia17 de febrero de 2005
Deseo conocer un ejemplo practico de como realizar un flujo de caja, de forma mas practica.

gracias
Hugo Anaya Miranda Perú14 de febrero de 2005
Muy instructivo y de aplicación directa y práctica
Sería muy interesante tener pautas de cómo realizar un flujo que indique la verdadera generación de caja de la empresa.
gerson09 de febrero de 2005
hola lo que yo quiero es hecho el flujo de cajaaaa seria muy hamableeee
HELENA BERMEO Colombia02 de febrero de 2005
Necesito saber como realizo un cuadro de Flujo de Caja
anónimo Bolivia26 de enero de 2005
Por favor quisisera que alguien me envie formatos de Gestion Financiera. gracias
Carlos A. Flores El Salvador24 de enero de 2005
Estoy por iniciar un pequeño negocio, y sus comentarios en este articulo me ponen más claro el plan de negocios, gracias por estos articulos que son de mucha utilidad, los recomendaré a mis amigos.Tambien agredeceré si me dicen como hacer un flujo de caja para una micro empresa.
ivette matamoros Nicaragua12 de enero de 2005
necesito saber como hacer un flujo de caja, ya que lo necesito para un proyecto, soy ingeniera agronoma y no se nada de finanzas, les agradeceria mucho me brindaran esta informacion, mas o menos un ejemplo(cuadro de flujo de caja)
anónimo Chile10 de enero de 2005
Agradeceria que me hicieran llegar un ejemplo de cómo hacer un flujo de caja. Saludos
Claudio Rendón Honduras08 de diciembre de 2004
Necesito un formato, especificaciones o ejemplo para un flujo de caja de una empresa nueva, de reciente creación, sin ingresos todavía, solo gastos e inversiones.
Ana Delia Venezuela30 de noviembre de 2004
Quisiera por favor un ejemplo de cómo hacer un flujo de caja. Gracias
Luis Argentina21 de noviembre de 2004
Podria por favor envia un cuadro ejemplificando las partes del flujo de caja? gracias
DULCE MENDOZA Venezuela27 de octubre de 2004
Soy estudiante de una especializacion en finanazas y este tipo de articulos es necesario para complementarlo estudiado
anónimo Colombia25 de octubre de 2004
les agradeceria muchisimo si al momento de iniciar un tema por favor, lo definieran primero.
anónimo Venezuela16 de octubre de 2004
Soy neófito en el tema, pero estoy en capacidad que sus conceptos me han sido de mucha utilidad. Gracias
Nieves Quispe Perú11 de octubre de 2004
Me parece interesante este articulo, estoy en Practicas Pre-profesionales y necesitaba información de Flujo de Caja
Julio Baeza Guatemala17 de agosto de 2004
Soy universitario, estudio ingenieria industrial, y este articulo me parecio interesante, de acuerdo a una investigacion que hago sobre el Analisis Financiero.
   
  
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